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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 319.00 | 6 585.00 | 734.00 | 7 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 955.00 | 36 714.00 | 24 241.00 | 60 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 405.00 | 944 307.00 | 177 098.00 | 1 121 405.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 680.00 | 987 606.00 | 232 073.00 | 1 219 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 252.00 | | 135 252.00 | 135 252.00 |
BZ Autres créances | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CF Disponibilités | 415 507.00 | | 415 507.00 | 415 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 352.00 | | 601 352.00 | 601 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 031.00 | 987 606.00 | 833 425.00 | 1 821 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 712.00 | 433 712.00 | | 433 712.00 |
DH Report à nouveau | -119 208.00 | -70 729.00 | | -119 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 821.00 | -48 479.00 | | 211 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 041.00 | 40 041.00 | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 554 866.00 | 371 045.00 | | 554 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 420.00 | 87 079.00 | | 37 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 405.00 | 85 170.00 | | 93 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 119.00 | 14 523.00 | | 59 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 614.00 | 113 139.00 | | 88 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 559.00 | 299 911.00 | | 278 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 425.00 | 670 956.00 | | 833 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 559.00 | 262 515.00 | | 278 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 420.00 | | 117 601.00 | 1 380 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 342.00 | 1 219 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 342.00 | 1 219 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 420.00 | | 117 601.00 | 1 380 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 472.00 | 160 370.00 | 256 236.00 | 1 083 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 472.00 | 160 370.00 | 256 236.00 | 1 083 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
UX Autres créances clients | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VI Groupe et associés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 454.00 | 171 454.00 | | 171 454.00 |
VW T.V.A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 559.00 | 278 559.00 | | 278 559.00 |