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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 5 426.00 | 3 070.00 | 8 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482 885.00 | | 1 482 885.00 | 1 482 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 380.00 | 5 426.00 | 1 485 955.00 | 1 491 380.00 |
072 Créances – Autres | 414 697.00 | | 414 697.00 | 414 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 496.00 | | 723 496.00 | 723 496.00 |
110 Total général Actif | 2 214 876.00 | 5 426.00 | 2 209 450.00 | 2 214 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 067 097.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 152 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 209 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 118.00 | | | -86 118.00 |
280 Produits financiers | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 258.00 | | | -69 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 023 939.00 | | | 1 023 939.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 667 079.00 | | | 1 667 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 134 045.00 | | | 2 134 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024 414.00 | | | 1 024 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667 079.00 | | | 1 667 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 764 700.00 | | | 764 700.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -764 700.00 | | | -764 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |