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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 7 105.00 | 1 391.00 | 8 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045 256.00 | | 2 045 256.00 | 2 045 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 053 751.00 | 7 105.00 | 2 046 647.00 | 2 053 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
110 Total général Actif | 2 108 145.00 | 7 105.00 | 2 101 040.00 | 2 108 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 067 097.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 101 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6.00 | |
176 Total des dettes | | | 6.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 101 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 410.00 | | | -51 410.00 |
280 Produits financiers | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 441 315.00 | | | 441 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 612 436.00 | | | 1 612 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 441 315.00 | | | 441 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |