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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 690.00 | | 468 690.00 | 468 690.00 |
BZ Autres créances | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CF Disponibilités | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 470.00 | | 553 470.00 | 553 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
DG Autres réserves | 269 290.00 | 272 544.00 | | 269 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 683.00 | -3 254.00 | | 19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 442 786.00 | 423 103.00 | | 442 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990.00 | 35 223.00 | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 680.00 | 97 680.00 | | 91 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 996.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 684.00 | 162 685.00 | | 110 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 470.00 | 585 788.00 | | 553 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -887.00 | -1 628.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 241.00 | 3 254.00 | | 27 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 683.00 | -3 254.00 | | 19 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 606.00 | | | 493 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 606.00 | | | 493 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 684.00 | 92 694.00 | | 110 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |