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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 690.00 | | 468 690.00 | 468 690.00 |
BZ Autres créances | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 728.00 | | 534 728.00 | 534 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 468 690.00 | | 468 690.00 | 468 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
DG Autres réserves | 313 837.00 | 315 740.00 | | 313 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255.00 | 28 161.00 | | 28 255.00 |
DL TOTAL (I) | 495 906.00 | 497 714.00 | | 495 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 724.00 | 16 680.00 | | 37 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 068.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 822.00 | 17 748.00 | | 38 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 728.00 | 515 462.00 | | 534 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -32.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 360.00 | 29 388.00 | | 29 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104.00 | 1 227.00 | | 1 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 255.00 | 28 161.00 | | 28 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 690.00 | | | 468 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 690.00 | | | 468 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 118.00 | | | 118.00 |
ZE Dividendes | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |