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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 531.00 | | 186 531.00 | 186 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | 100.00 | | 1 365.00 |
DG Autres réserves | 69 913.00 | 53 879.00 | | 69 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | 25 298.00 | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 185 581.00 | 165 278.00 | | 185 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950.00 | 19 881.00 | | 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 531.00 | 185 158.00 | | 186 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 303.00 | 25 298.00 | | 28 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | | | 995.00 |
ST Autres comptes | 258.00 | | | 258.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |