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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 656.00 | | 209 656.00 | 209 656.00 |
CF Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 640.00 | | 209 640.00 | 209 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 898.00 | 5 763.00 | | 6 898.00 |
DG Autres réserves | 76 550.00 | 75 978.00 | | 76 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 955.00 | 22 707.00 | | 19 955.00 |
DL TOTAL (I) | 189 404.00 | 190 448.00 | | 189 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 050.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 918.00 | 1 050.00 | | 25 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 322.00 | 191 498.00 | | 215 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985.00 | 1 233.00 | | 3 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 955.00 | 22 707.00 | | 19 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |