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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AH Fonds commercial | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 781.00 | 42 163.00 | 25 618.00 | 67 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 273.00 | 48 238.00 | 43 035.00 | 91 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 197.00 | 12 559.00 | 101 638.00 | 114 197.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 309 730.00 | | 309 730.00 | 309 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 308.00 | 12 559.00 | 545 749.00 | 558 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 581.00 | 60 797.00 | 588 784.00 | 649 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 800.00 | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 146 614.00 | 116 701.00 | | 146 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 902.00 | 63 066.00 | | 38 902.00 |
DL TOTAL (I) | 489 468.00 | 480 567.00 | | 489 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707.00 | 12 362.00 | | 6 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294.00 | 8 417.00 | | 12 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | 31 171.00 | | 33 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 916.00 | 48 588.00 | | 46 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 315.00 | 100 538.00 | | 99 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 784.00 | 581 105.00 | | 588 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 351.00 | 93 835.00 | | 98 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 14 086.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 4 914.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 25 129.00 | | 13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 330.00 | 483 828.00 | | 421 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 429.00 | 420 762.00 | | 382 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 902.00 | 63 066.00 | | 38 902.00 |