| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AH Fonds commercial | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 140.00 | 54 958.00 | 26 183.00 | 81 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 632.00 | 61 033.00 | 43 599.00 | 104 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 308.00 | 12 993.00 | 97 315.00 | 110 308.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 308 424.00 | | 308 424.00 | 308 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 931.00 | 12 993.00 | 517 938.00 | 530 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 564.00 | 74 026.00 | 561 538.00 | 635 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 898.00 | 3 953.00 | | 5 898.00 |
DG Autres réserves | 153 570.00 | 146 614.00 | | 153 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 636.00 | 38 902.00 | | 42 636.00 |
DL TOTAL (I) | 502 104.00 | 489 468.00 | | 502 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 615.00 | 6 707.00 | | 9 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 12 294.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | 33 398.00 | | 16 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 570.00 | 46 916.00 | | 32 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 434.00 | 99 315.00 | | 59 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 538.00 | 588 784.00 | | 561 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 098.00 | 98 351.00 | | 54 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 384 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -800.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 082.00 | | 13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 043.00 | 421 330.00 | | 421 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 407.00 | 382 429.00 | | 378 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 636.00 | 38 902.00 | | 42 636.00 |