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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 4 545.00 | 4 585.00 | 9 130.00 |
AP Constructions | 3 016 394.00 | 546 909.00 | 2 469 485.00 | 3 016 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 086.00 | 179 667.00 | 497 419.00 | 677 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 895.00 | 460 115.00 | 1 021 780.00 | 1 481 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 505.00 | 1 191 236.00 | 3 993 269.00 | 5 184 505.00 |
BT Marchandises | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BZ Autres créances | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 548.00 | | 282 548.00 | 282 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 053.00 | 1 191 236.00 | 4 275 817.00 | 5 467 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 596.00 | | | -794 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 069.00 | -794 596.00 | | -680 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 335.00 | 2 243 404.00 | | 1 563 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 217.00 | 2 000 192.00 | | 2 400 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 539.00 | 30 204.00 | | 45 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 702.00 | 89 470.00 | | 174 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 591.00 | 41 971.00 | | 37 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 36 200.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 1 072.00 | | 3 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 482.00 | 2 199 109.00 | | 2 712 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 817.00 | 4 442 513.00 | | 4 275 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 482.00 | 2 199 109.00 | | 2 712 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
FG Production vendue services | 207 611.00 | | 207 611.00 | 207 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 918.00 | | 238 918.00 | 238 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 218.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132.00 | 183 403.00 | | 29 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 132.00 | 183 572.00 | | 29 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 132.00 | -183 572.00 | | -29 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 322.00 | 252 747.00 | | 241 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 392.00 | 1 047 343.00 | | 921 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 069.00 | -794 596.00 | | -680 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 209.00 | | 113 898.00 | 5 157 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 602.00 | 5 184 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 874.00 | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 728.00 | 5 175 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114 205.00 | | 113 898.00 | 5 114 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 487.00 | 265 218.00 | 57 468.00 | 983 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 835.00 | 2 584.00 | 33 874.00 | 35 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 652.00 | 262 634.00 | 23 595.00 | 947 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 702.00 | 174 702.00 | | 174 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 217.00 | 2 400 217.00 | | 2 400 217.00 |
VI Groupe et associés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 482.00 | 2 712 482.00 | | 2 712 482.00 |