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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 5 909.00 | 4 321.00 | 10 230.00 |
AP Constructions | 3 029 619.00 | 658 948.00 | 2 370 671.00 | 3 029 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 298.00 | 190 904.00 | 439 394.00 | 630 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 568.00 | 524 987.00 | 940 581.00 | 1 465 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 715.00 | 1 380 748.00 | 3 754 967.00 | 5 135 715.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 418.00 | | 330 418.00 | 330 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 132.00 | 1 380 748.00 | 4 085 384.00 | 5 466 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 665.00 | -794 596.00 | | -1 474 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 102.00 | -680 069.00 | | -641 102.00 |
DL TOTAL (I) | 922 232.00 | 1 563 335.00 | | 922 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 255.00 | 2 400 217.00 | | 2 800 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 208.00 | 45 539.00 | | 30 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 370.00 | 174 702.00 | | 248 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 603.00 | 37 591.00 | | 38 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 3 145.00 | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 918.00 | 51 277.00 | | 43 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 152.00 | 2 712 482.00 | | 3 163 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 384.00 | 4 275 817.00 | | 4 085 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 152.00 | 2 712 482.00 | | 3 163 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FG Production vendue services | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 706.00 | | 263 706.00 | 263 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 434.00 | 29 132.00 | | 27 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 681.00 | 29 132.00 | | 27 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 681.00 | -29 132.00 | | -22 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 819.00 | 241 322.00 | | 288 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 922.00 | 921 392.00 | | 929 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 102.00 | -680 069.00 | | -641 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 505.00 | | 52 320.00 | 5 184 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 111.00 | 5 135 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 111.00 | 5 125 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | 1 100.00 | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175 375.00 | | 51 220.00 | 5 175 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 236.00 | 263 188.00 | 73 676.00 | 1 191 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 1 364.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 691.00 | 261 824.00 | 73 676.00 | 1 186 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 370.00 | 248 370.00 | | 248 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VC Groupe et associés | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 255.00 | 2 800 255.00 | | 2 800 255.00 |
VI Groupe et associés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 152.00 | 3 163 152.00 | | 3 163 152.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 152.00 | 3 163 152.00 | | 3 163 152.00 |