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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | 16 263.00 | 158 737.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 19 196.00 | 5 969.00 | 25 165.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 752.00 | 35 459.00 | 165 293.00 | 200 752.00 |
060 Stock marchandises | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
072 Créances – Autres | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
084 Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
110 Total général Actif | 226 810.00 | 35 459.00 | 191 351.00 | 226 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 442.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 952.00 | | | 203 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 263.00 | | | 16 263.00 |