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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | 19 949.00 | 155 051.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 22 362.00 | 2 803.00 | 25 165.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 752.00 | 42 311.00 | 158 441.00 | 200 752.00 |
060 Stock marchandises | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
084 Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
110 Total général Actif | 235 655.00 | 42 311.00 | 193 344.00 | 235 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 344.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |