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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 1 849.00 | 5 009.00 | 6 858.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 333.00 | 1 849.00 | 55 484.00 | 57 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
060 Stock marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
110 Total général Actif | 74 077.00 | 1 849.00 | 72 228.00 | 74 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 254.00 | 8 238.00 | | 149 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 101 419.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
230 Autres produits | 10 362.00 | 2 833.00 | | 10 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 222.00 | 112 489.00 | | 162 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 383.00 | 4 220.00 | | 64 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 190.00 | -30.00 | | -2 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314.00 | 33 142.00 | | 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | 1 079.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 58 845.00 | 40 437.00 | | 58 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | 2 326.00 | | 6 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 600.00 | 35 583.00 | | 47 600.00 |
252 Charges sociales | 2 656.00 | 2 153.00 | | 2 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | 2 484.00 | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | 481.00 | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 555.00 | 121 877.00 | | 182 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 332.00 | -9 387.00 | | -20 332.00 |
280 Produits financiers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | 1 534.00 | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 762.00 | 9 938.00 | | 69 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 180.00 | -20 859.00 | | -41 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 542.00 | | | -19 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 609.00 | | | 12 609.00 |