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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 3 780.00 | 3 078.00 | 6 858.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 393.00 | 3 780.00 | 53 613.00 | 57 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
084 Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
110 Total général Actif | 100 579.00 | 3 780.00 | 96 799.00 | 100 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 377.00 | 149 254.00 | | 198 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 707.00 | 2 607.00 | | 15 707.00 |
230 Autres produits | 1 844.00 | 10 362.00 | | 1 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 928.00 | 162 222.00 | | 215 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 609.00 | 64 383.00 | | 68 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | -2 190.00 | | 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 314.00 | | 3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | 617.00 | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 51 104.00 | 58 845.00 | | 51 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 866.00 | 6 855.00 | | 7 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 123.00 | 47 600.00 | | 38 123.00 |
252 Charges sociales | 12 475.00 | 2 656.00 | | 12 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | 1 933.00 | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 1 633.00 | 1 542.00 | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 872.00 | 182 555.00 | | 181 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 057.00 | -20 332.00 | | 34 057.00 |
280 Produits financiers | | 1 298.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 875.00 | 2 384.00 | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 69 762.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 047.00 | -41 180.00 | | 32 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135.00 | | | 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |