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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 767.00 | 73 542.00 | 35 225.00 | 108 767.00 |
040 Immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 629.00 | 73 542.00 | 141 087.00 | 214 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
072 Créances – Autres | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
084 Disponibilités | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
110 Total général Actif | 254 811.00 | 73 542.00 | 181 269.00 | 254 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 526 034.00 | | | 526 034.00 |
222 Production stockée | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 790.00 | | | 526 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 120.00 | | | 174 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
252 Charges sociales | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 569.00 | | | 500 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
294 Charges financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 629.00 | | | 214 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |