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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 767.00 | 84 311.00 | 24 456.00 | 108 767.00 |
040 Immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 597.00 | 84 311.00 | 130 286.00 | 214 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
072 Créances – Autres | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
084 Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
110 Total général Actif | 265 234.00 | 84 311.00 | 180 923.00 | 265 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 458.00 | | | 501 458.00 |
222 Production stockée | 365.00 | | | 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 190.00 | | | 502 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | | | -655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 264.00 | | | 186 264.00 |
252 Charges sociales | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 965.00 | | | 514 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 775.00 | | | -12 775.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 783.00 | | | -14 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 629.00 | | | 214 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |