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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 688.00 | 27 753.00 | 137 935.00 | 165 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 409.00 | 29 973.00 | 169 435.00 | 199 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 005.00 | | 410 005.00 | 410 005.00 |
BZ Autres créances | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
CF Disponibilités | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 906.00 | | 562 906.00 | 562 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 314.00 | 29 973.00 | 732 341.00 | 762 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 455.00 | 67 184.00 | | 170 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | 103 271.00 | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 188 992.00 | 179 255.00 | | 188 992.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 553.00 | 76 142.00 | | 57 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 450.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 083.00 | 309 181.00 | | 242 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 914.00 | 140 447.00 | | 204 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | 62.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 350.00 | 528 681.00 | | 508 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 341.00 | 707 936.00 | | 732 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 832.00 | 480 213.00 | | 464 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 479.00 | | 1 500 479.00 | 1 500 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 479.00 | | 1 500 479.00 | 1 500 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 5 274.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 5 274.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -5 274.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 601.00 | 1 226 502.00 | | 1 516 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 864.00 | 1 123 231.00 | | 1 506 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 737.00 | 103 271.00 | | 9 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | 3 235.00 | | 1 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 083.00 | 242 083.00 | | 242 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 005.00 | | | 410 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 463.00 | 13 906.00 | 34 557.00 | 48 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 336.00 | 527 336.00 | | 527 336.00 |
VW T.V.A. | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 390.00 | 464 832.00 | 34 557.00 | 499 390.00 |