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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 305.00 | 43 914.00 | 123 390.00 | 167 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 525.00 | 46 135.00 | 153 390.00 | 199 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 848.00 | 7 167.00 | 288 681.00 | 295 848.00 |
BZ Autres créances | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
CF Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 975.00 | 7 167.00 | 401 808.00 | 408 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 499.00 | 53 301.00 | 555 198.00 | 608 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 192.00 | 170 455.00 | | 144 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 939.00 | 9 737.00 | | -25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 127 053.00 | 188 992.00 | | 127 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 055.00 | 57 553.00 | | 49 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 785.00 | 242 083.00 | | 217 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 102.00 | 204 914.00 | | 161 102.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 49.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 145.00 | 508 350.00 | | 428 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 198.00 | 732 341.00 | | 555 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 145.00 | 473 792.00 | | 428 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 650.00 | | 1 580 650.00 | 1 580 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 650.00 | | 1 580 650.00 | 1 580 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 780.00 | 1 699.00 | | 16 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 834.00 | 1 810.00 | | 16 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 741.00 | 417.00 | | 73 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 348.00 | 2 632.00 | | 20 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 089.00 | 3 049.00 | | 94 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 255.00 | -1 239.00 | | -77 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 051.00 | 1 516 601.00 | | 1 651 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 989.00 | 1 506 864.00 | | 1 676 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 939.00 | 9 737.00 | | -25 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 704.00 | 1 369.00 | | 14 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 785.00 | 217 785.00 | | 217 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 295 848.00 | | | 295 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VC Groupe et associés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 503.00 | 29 234.00 | 19 269.00 | 48 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 588.00 | 393 588.00 | | 393 588.00 |
VW T.V.A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 146.00 | 408 877.00 | 19 269.00 | 428 146.00 |