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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 234.00 | 36 029.00 | 20 206.00 | 56 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 219.00 | 4 570.00 | 10 649.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | 7 620.00 | 12 700.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 329.00 | 64 775.00 | 263 554.00 | 328 329.00 |
BT Marchandises | 225 797.00 | | 225 797.00 | 225 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | 1 489.00 | 7 904.00 | 9 393.00 |
BZ Autres créances | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
CF Disponibilités | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 596.00 | 1 489.00 | 374 107.00 | 375 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 925.00 | 66 264.00 | 637 661.00 | 703 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | -208 373.00 | -143 678.00 | | -208 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 492.00 | -64 695.00 | | -24 492.00 |
DL TOTAL (I) | -88 478.00 | -63 986.00 | | -88 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 833.00 | 303 262.00 | | 302 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 012.00 | 85 006.00 | | 130 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 279.00 | 248 173.00 | | 254 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | 38 310.00 | | 36 813.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 1 340.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 139.00 | 676 091.00 | | 726 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 661.00 | 612 105.00 | | 637 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 873.00 | 324 598.00 | | 353 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 870.00 | | 523 870.00 | 523 870.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 763.00 | | 524 763.00 | 524 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 1 519.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 1 519.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 1 519.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 298.00 | 535 133.00 | | 530 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 790.00 | 599 828.00 | | 554 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 492.00 | -64 695.00 | | -24 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | 3 456.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 698.00 | | 2 631.00 | 325 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 603.00 | | 2 631.00 | 53 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 113.00 | 6 472.00 | | 46 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 442.00 | 114.00 | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 671.00 | 6 358.00 | | 29 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | 61.00 | 849.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 467.00 | 61.00 | 849.00 | 14 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 467.00 | 61.00 | 849.00 | 14 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 833.00 | 60 567.00 | 130 218.00 | 302 833.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 139.00 | 353 873.00 | 260 218.00 | 726 139.00 |