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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 234.00 | 42 135.00 | 14 100.00 | 56 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 219.00 | 4 570.00 | 10 649.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | 7 620.00 | 12 700.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 329.00 | 70 881.00 | 257 448.00 | 328 329.00 |
BT Marchandises | 214 560.00 | | 214 560.00 | 214 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | 1 489.00 | 12 673.00 | 14 163.00 |
BZ Autres créances | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
CF Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 059.00 | 1 489.00 | 362 570.00 | 364 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 388.00 | 72 370.00 | 620 018.00 | 692 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | -232 865.00 | -208 373.00 | | -232 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 548.00 | -24 492.00 | | -43 548.00 |
DL TOTAL (I) | -132 026.00 | -88 478.00 | | -132 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 745.00 | 302 833.00 | | 305 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 091.00 | 130 012.00 | | 170 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 024.00 | 254 279.00 | | 231 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | 36 813.00 | | 41 302.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 2 202.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 044.00 | 726 139.00 | | 752 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 018.00 | 637 661.00 | | 620 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 778.00 | 353 873.00 | | 509 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 097.00 | | 563 097.00 | 563 097.00 |
FG Production vendue services | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 555.00 | | 564 555.00 | 564 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | 652.00 | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | 652.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | 652.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 602.00 | 530 298.00 | | 572 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 150.00 | 554 790.00 | | 616 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 548.00 | -24 492.00 | | -43 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 329.00 | | | 328 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 585.00 | 6 106.00 | | 52 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | 6 106.00 | | 36 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 024.00 | 231 024.00 | | 231 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 745.00 | 63 479.00 | 130 218.00 | 305 745.00 |
VI Groupe et associés | 170 091.00 | 170 091.00 | | 170 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 768.00 | 135 448.00 | 20 320.00 | 155 768.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 044.00 | 509 778.00 | 130 218.00 | 752 044.00 |