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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 523.00 | 18 500.00 | 1 023.00 | 19 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 439.00 | 29 050.00 | 6 388.00 | 35 439.00 |
BT Marchandises | 177 133.00 | | 177 133.00 | 177 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 390.00 | | 299 390.00 | 299 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 829.00 | 29 050.00 | 305 778.00 | 334 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DL TOTAL (I) | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 778.00 | | | 305 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 388.00 | | 1 625 388.00 | 1 625 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 388.00 | | 1 625 388.00 | 1 625 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 280.00 | | | 1 653 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 162.00 | | | 1 637 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 537.00 | | 1 902.00 | 33 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | 1 161.00 | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 535.00 | | 741.00 | 24 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 829.00 | 6 221.00 | | 22 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 1 161.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 192.00 | 5 060.00 | | 18 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 812.00 | 55 447.00 | 4 366.00 | 59 812.00 |
VW T.V.A. | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 815.00 | 145 815.00 | | 145 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
ST Autres comptes | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 521.00 | | | 292 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 158.00 | | | 310 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 627.00 | | | 143 627.00 |