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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 226.00 | 5 798.00 | 428.00 | 6 226.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 523.00 | 18 500.00 | 1 023.00 | 19 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 867.00 | 29 050.00 | 6 817.00 | 35 867.00 |
BT Marchandises | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 328.00 | | 246 328.00 | 246 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 195.00 | 29 050.00 | 253 144.00 | 282 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 369.00 | | | -25 369.00 |
DL TOTAL (I) | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 144.00 | | | 253 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 706.00 | | 1 357 706.00 | 1 357 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 706.00 | | 1 357 706.00 | 1 357 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 829.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 251.00 | | | 1 371 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 620.00 | | | 1 396 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 369.00 | | | -25 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 277.00 | | 1 590.00 | 34 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | 1 590.00 | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VI Groupe et associés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 210.00 | 66 844.00 | 4 366.00 | 71 210.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
ST Autres comptes | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 516.00 | | | 244 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 219.00 | | | 117 219.00 |