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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
AP Constructions | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 830.00 | 52 784.00 | 41 046.00 | 93 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 630.00 | 74 174.00 | 230 456.00 | 304 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 206.00 | 74 174.00 | 290 032.00 | 364 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 543.00 | 103 028.00 | | 115 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 060.00 | 14 115.00 | | 25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 151 603.00 | 128 143.00 | | 151 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 982.00 | 70 468.00 | | 38 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 226.00 | 61 603.00 | | 61 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 26 791.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 211.00 | 15 589.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 429.00 | 174 451.00 | | 138 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 032.00 | 302 594.00 | | 290 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 870.00 | | 514 870.00 | 514 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 870.00 | | 514 870.00 | 514 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 2 487.00 | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 2 487.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 107.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 107.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | 2 380.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 1 984.00 | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 540.00 | 528 898.00 | | 517 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 480.00 | 514 782.00 | | 492 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 060.00 | 14 115.00 | | 25 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 301.00 | 19 780.00 | | 21 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 137.00 | | | 302 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 792.00 | 13 381.00 | | 60 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 792.00 | 13 381.00 | | 60 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 982.00 | 32 483.00 | 6 498.00 | 38 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 429.00 | 131 931.00 | 6 498.00 | 138 429.00 |