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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 290.00 | 3 277.00 | 92 013.00 | 95 290.00 |
CF Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 265.00 | 3 277.00 | 140 988.00 | 144 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 265.00 | 3 277.00 | 246 988.00 | 250 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 243 478.00 | | | 243 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 988.00 | | | 246 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 3 277.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 3 277.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 3 277.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |