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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 546.00 | 636.00 | 1 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776.00 | 546.00 | 12 230.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142.00 | 200.00 | 5 942.00 | 6 142.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 202.00 | 200.00 | 48 002.00 | 48 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 977.00 | 746.00 | 60 231.00 | 60 977.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 42 140.00 | 47 191.00 | | 42 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | -5 052.00 | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 44 698.00 | 44 890.00 | | 44 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 7 637.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 2 754.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | 9 226.00 | | 2 289.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 29 613.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 533.00 | 49 234.00 | | 15 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 231.00 | 94 124.00 | | 60 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 237.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 237.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |