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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
DH Report à nouveau | -11 746.00 | -10 792.00 | | -11 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | -954.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 43 480.00 | 33 143.00 | | 43 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 815.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 720.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260.00 | 1 535.00 | | 3 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 739.00 | 34 678.00 | | 46 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260.00 | 1 535.00 | | 3 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 399.00 | 297.00 | | 20 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063.00 | 1 252.00 | | 10 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 337.00 | -954.00 | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 486.00 | | 41 093.00 | 28 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 913.00 | 39 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 913.00 | 39 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 486.00 | | 41 093.00 | 28 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |