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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 905.00 | 6 891.00 | 19 014.00 | 25 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 545.00 | 7 791.00 | 25 754.00 | 33 545.00 |
BT Marchandises | 646 147.00 | | 646 147.00 | 646 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
BZ Autres créances | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CF Disponibilités | 130 922.00 | | 130 922.00 | 130 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 064.00 | | 1 055 064.00 | 1 055 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 608.00 | 7 791.00 | 1 080 817.00 | 1 088 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 704.00 | 73 278.00 | | 77 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 777.00 | 4 426.00 | | 53 777.00 |
DL TOTAL (I) | 142 482.00 | 88 704.00 | | 142 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 240.00 | | | 403 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 915.00 | 98 852.00 | | 219 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 376.00 | 79 382.00 | | 223 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 804.00 | 40 055.00 | | 85 804.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 336.00 | 218 290.00 | | 938 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 817.00 | 306 994.00 | | 1 080 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 246.00 | | | 387 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 900.00 | |
FM Production stockée | | | -591 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 116.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 500.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 1 616.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -1 616.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | -8 334.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 442.00 | 155 001.00 | | 280 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 664.00 | 150 575.00 | | 226 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 777.00 | 4 426.00 | | 53 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 751.00 | | 19 293.00 | 14 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 33 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | | 18 793.00 | 7 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | 500.00 | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 2 619.00 | | 5 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 248.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 2 371.00 | | 4 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 240.00 | 403 240.00 | | 403 240.00 |
VI Groupe et associés | 219 915.00 | 219 915.00 | | 219 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 394.00 | 277 994.00 | 2 400.00 | 280 394.00 |
VW T.V.A. | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 336.00 | 938 336.00 | | 938 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |