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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 905.00 | 11 214.00 | 14 691.00 | 25 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 545.00 | 12 114.00 | 21 431.00 | 33 545.00 |
BT Marchandises | 185 439.00 | | 185 439.00 | 185 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BZ Autres créances | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
CF Disponibilités | 386 037.00 | | 386 037.00 | 386 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 368.00 | | 830 368.00 | 830 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 913.00 | 12 114.00 | 851 799.00 | 863 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 482.00 | 77 704.00 | | 131 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 929.00 | 53 777.00 | | 167 929.00 |
DL TOTAL (I) | 310 411.00 | 142 482.00 | | 310 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 718.00 | 403 240.00 | | 37 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 163.00 | 219 915.00 | | 151 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 455.00 | 223 376.00 | | 141 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 052.00 | 85 804.00 | | 201 052.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 389.00 | 938 336.00 | | 541 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 799.00 | 1 080 817.00 | | 851 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 389.00 | 938 336.00 | | 541 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 4 323.00 | | 7 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 4 323.00 | | 6 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VI Groupe et associés | 151 163.00 | 151 163.00 | | 151 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 426.00 | | | 201 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 292.00 | 258 892.00 | 2 400.00 | 261 292.00 |
VW T.V.A. | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 389.00 | 541 389.00 | | 541 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |