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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 243.00 | 27 348.00 | 2 895.00 | 30 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 834.00 | 12 406.00 | 1 429.00 | 13 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 002.00 | 43 957.00 | 7 045.00 | 51 002.00 |
BT Marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190.00 | 6 379.00 | 810.00 | 7 190.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 582.00 | 6 379.00 | 64 203.00 | 70 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 585.00 | 50 336.00 | 71 248.00 | 121 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | | | 992.00 |
DH Report à nouveau | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DK Provisions réglementées | 995.00 | | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
FG Production vendue services | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 707.00 | | | 164 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 055.00 | 1 901.00 | | 42 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 502.00 | 1 901.00 | | 41 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 995.00 | | | 995.00 |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 451.00 | 8 476.00 | 976.00 | 9 451.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 808.00 | | | 30 808.00 |