| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 243.00 | 28 807.00 | 1 436.00 | 30 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 834.00 | 12 756.00 | 1 079.00 | 13 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 002.00 | 45 766.00 | 5 236.00 | 51 002.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | 6 379.00 | 2 113.00 | 8 492.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 163.00 | 6 379.00 | 76 784.00 | 83 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 165.00 | 52 146.00 | 82 019.00 | 134 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DK Provisions réglementées | 995.00 | | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
FG Production vendue services | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 726.00 | | | 164 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 957.00 | 1 809.00 | | 43 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 404.00 | 1 809.00 | | 43 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 995.00 | | | 995.00 |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800.00 | 9 824.00 | 976.00 | 10 800.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |