| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 359.00 | 5 746.00 | 53 613.00 | 59 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 374.00 | 5 746.00 | 53 628.00 | 59 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 956.00 | | 272 956.00 | 272 956.00 |
BZ Autres créances | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CF Disponibilités | 159 572.00 | | 159 572.00 | 159 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 476.00 | | 467 476.00 | 467 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 850.00 | 5 746.00 | 521 104.00 | 526 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
DH Report à nouveau | | 13 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 858.00 | 2 704.00 | | 137 858.00 |
DL TOTAL (I) | 181 171.00 | 43 312.00 | | 181 171.00 |
DP Provisions pour risques | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 6 545.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 40 475.00 | | 24 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 703.00 | 196 268.00 | | 264 703.00 |
EA Autres dettes | 16 670.00 | 7 950.00 | | 16 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 857.00 | 251 238.00 | | 306 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 104.00 | 294 550.00 | | 521 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 857.00 | 250 335.00 | | 306 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 333.00 | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 241.00 | | 1 308 241.00 | 1 308 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 241.00 | | 1 308 241.00 | 1 308 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 111.00 | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 262.00 | | 2 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 500.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 762.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 058.00 | 26 324.00 | | 35 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | 1 664.00 | | 3 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 317.00 | 27 988.00 | | 82 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 405.00 | -27 226.00 | | -76 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 343.00 | 700 750.00 | | 1 315 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 485.00 | 698 046.00 | | 1 177 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 858.00 | 2 704.00 | | 137 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 033.00 | 4 468.00 | | 32 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 898.00 | | 53 526.00 | 49 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 050.00 | 59 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 050.00 | 59 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 883.00 | | 53 526.00 | 49 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 195.00 | 19 341.00 | 40 790.00 | 27 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 195.00 | 19 341.00 | 40 790.00 | 27 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 272 956.00 | | | 272 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 903.00 | 307 903.00 | | 307 903.00 |
VW T.V.A. | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 857.00 | 306 857.00 | | 306 857.00 |