| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 257.00 | 18 605.00 | 53 652.00 | 72 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 272.00 | 18 605.00 | 53 667.00 | 72 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 033.00 | | 293 033.00 | 293 033.00 |
BZ Autres créances | 160 464.00 | | 160 464.00 | 160 464.00 |
CF Disponibilités | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 578.00 | | 516 578.00 | 516 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 850.00 | 18 605.00 | 570 245.00 | 588 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 671.00 | 15 812.00 | | 3 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 851.00 | 137 858.00 | | 122 851.00 |
DL TOTAL (I) | 154 021.00 | 181 171.00 | | 154 021.00 |
DP Provisions pour risques | 13 376.00 | 33 076.00 | | 13 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 376.00 | 33 076.00 | | 13 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 1 290.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 620.00 | 24 194.00 | | 52 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 235.00 | 264 703.00 | | 344 235.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 16 670.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 848.00 | 306 857.00 | | 402 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 245.00 | 521 104.00 | | 570 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 848.00 | 306 857.00 | | 402 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 378.00 | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 761.00 | | 1 737 761.00 | 1 737 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 761.00 | | 1 737 761.00 | 1 737 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 165.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | 2 212.00 | | 6 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 700.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 902.00 | 5 912.00 | | 28 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 490.00 | 35 058.00 | | 45 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 3 260.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | 43 999.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 705.00 | 82 317.00 | | 47 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 803.00 | -76 405.00 | | -18 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | 59 697.00 | | 33 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 094.00 | 1 315 343.00 | | 1 774 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 244.00 | 1 177 485.00 | | 1 651 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 851.00 | 137 858.00 | | 122 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 374.00 | 32 033.00 | | 42 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 374.00 | | 20 074.00 | 59 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 72 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 176.00 | 72 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | | 20 074.00 | 59 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746.00 | 18 647.00 | 5 788.00 | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | 18 647.00 | 5 788.00 | 5 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 076.00 | | 19 700.00 | 33 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 076.00 | | 19 700.00 | 33 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 293 033.00 | 293 033.00 | | 293 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VC Groupe et associés | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903.00 | | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 497.00 | 453 497.00 | | 453 497.00 |
VW T.V.A. | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 848.00 | 402 848.00 | | 402 848.00 |