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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 817.00 | 35 562.00 | 37 256.00 | 72 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 817.00 | 35 562.00 | 37 256.00 | 72 817.00 |
BT Marchandises | 432 613.00 | | 432 613.00 | 432 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 045.00 | 5 403.00 | 96 641.00 | 102 045.00 |
BZ Autres créances | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CF Disponibilités | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 994.00 | 5 403.00 | 571 590.00 | 576 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 811.00 | 40 965.00 | 608 846.00 | 649 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DL TOTAL (I) | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 317.00 | | | 366 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
EA Autres dettes | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 373.00 | | | 554 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 846.00 | | | 608 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 373.00 | | | 554 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 514.00 | 462 984.00 | 1 113 498.00 | 650 514.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | 364.00 | 839.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 989.00 | 463 348.00 | 1 114 337.00 | 650 989.00 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 772.00 | | | 1 114 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 070.00 | | | 1 096 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 756.00 | | 2 778.00 | 71 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 756.00 | | 2 778.00 | 71 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 890.00 | 14 185.00 | | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 14 185.00 | | 22 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 317.00 | 366 317.00 | | 366 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
UX Autres créances clients | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VI Groupe et associés | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 373.00 | 467 270.00 | 87 103.00 | 554 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
ST Autres comptes | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 093.00 | | | 234 093.00 |