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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 1 986.00 | 9 323.00 | 11 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 809.00 | 1 986.00 | 19 823.00 | 21 809.00 |
BT Marchandises | 556 314.00 | | 556 314.00 | 556 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 240.00 | 5 403.00 | 107 837.00 | 113 240.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CF Disponibilités | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 931.00 | 5 403.00 | 737 528.00 | 742 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 740.00 | 7 389.00 | 757 351.00 | 764 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 511.00 | | | 403 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
EA Autres dettes | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 893.00 | | | 680 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 351.00 | | | 757 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 112.00 | | | 569 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 538.00 | 409 920.00 | 963 458.00 | 553 538.00 |
FG Production vendue services | 1 024.00 | 1 070.00 | 2 094.00 | 1 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 562.00 | 410 990.00 | 965 552.00 | 554 562.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 873.00 | | | -21 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 558.00 | | | 1 018 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 573.00 | | | 996 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 817.00 | | 15 116.00 | 72 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 124.00 | 21 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 124.00 | 11 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 817.00 | | 4 616.00 | 72 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 562.00 | 4 335.00 | 37 911.00 | 35 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 562.00 | 4 335.00 | 37 911.00 | 35 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 033.00 | 146 533.00 | 2 500.00 | 149 033.00 |
VW T.V.A. | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 893.00 | 569 112.00 | 111 781.00 | 680 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
ST Autres comptes | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 767.00 | | | 194 767.00 |