| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 167 638.00 | 164 152.00 | 3 486.00 | 167 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 010.00 | 1 237 590.00 | 54 420.00 | 1 292 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 027.00 | 36 606.00 | 3 421.00 | 40 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 322.00 | 1 438 752.00 | 107 570.00 | 1 546 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BN En cours de production de biens | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 025.00 | 1 960.00 | 130 065.00 | 132 025.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
CF Disponibilités | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 770.00 | 1 960.00 | 475 810.00 | 477 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 092.00 | 1 440 712.00 | 583 380.00 | 2 024 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 461 100.00 | 453 100.00 | | 461 100.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 575.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 650.00 | 7 809.00 | | -24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 479 734.00 | 504 384.00 | | 479 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 48.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 681.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 901.00 | 111 342.00 | | 89 901.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | 11 955.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 646.00 | 130 356.00 | | 103 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 380.00 | 634 740.00 | | 583 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 646.00 | 130 356.00 | | 103 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 052.00 | | 531 052.00 | 531 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 052.00 | | 531 052.00 | 531 052.00 |
FM Production stockée | | | -838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 119.00 | 2 522.00 | | 4 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 684.00 | 588 927.00 | | 546 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 335.00 | 581 118.00 | | 571 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 650.00 | 7 809.00 | | -24 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 227.00 | | 1 095.00 | 1 545 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 580.00 | | 1 095.00 | 1 498 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 369.00 | 12 383.00 | | 1 426 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 965.00 | 12 383.00 | | 1 425 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 887.00 | 580.00 | 7 507.00 | 8 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 887.00 | 580.00 | 7 507.00 | 8 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | 580.00 | 7 507.00 | 8 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 7 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VP Divers | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 658.00 | 155 356.00 | 3 302.00 | 158 658.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |