| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 167 638.00 | 166 846.00 | 792.00 | 167 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 131.00 | 1 270 593.00 | 25 538.00 | 1 296 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 162.00 | 1 477 870.00 | 73 291.00 | 1 551 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BN En cours de production de biens | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 506.00 | 11 460.00 | 98 045.00 | 109 506.00 |
BZ Autres créances | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CF Disponibilités | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 114.00 | 11 460.00 | 167 653.00 | 179 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 275.00 | 1 489 331.00 | 240 945.00 | 1 730 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 182 100.00 | 289 100.00 | | 182 100.00 |
DH Report à nouveau | -378.00 | 260.00 | | -378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 384.00 | -107 639.00 | | -58 384.00 |
DL TOTAL (I) | 166 237.00 | 224 622.00 | | 166 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 4 931.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 723.00 | 78 909.00 | | 59 723.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 7 790.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 707.00 | 91 960.00 | | 74 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 945.00 | 316 581.00 | | 240 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 707.00 | 91 960.00 | | 74 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 089.00 | | 426 089.00 | 426 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 089.00 | | 426 089.00 | 426 089.00 |
FM Production stockée | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 277.00 | 408 720.00 | | 434 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 661.00 | 516 358.00 | | 492 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 384.00 | -107 639.00 | | -58 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 907.00 | | 2 255.00 | 1 548 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 541.00 | | 2 255.00 | 1 501 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 378.00 | 7 492.00 | | 1 470 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 974.00 | 7 492.00 | | 1 469 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 750.00 | 3 515.00 | 805.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 3 515.00 | 805.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 3 515.00 | 805.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VP Divers | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 617.00 | 123 035.00 | 28 582.00 | 151 617.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |