| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 882.00 | 378.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 136 146.00 | 102 511.00 | 33 635.00 | 136 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 15 648.00 | 1 469.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 648.00 | 6 862.00 | 3 786.00 | 10 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 170.00 | 125 902.00 | 44 268.00 | 170 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 249.00 | | 264 249.00 | 264 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 419.00 | 125 902.00 | 308 517.00 | 434 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
DH Report à nouveau | 153 619.00 | 162 504.00 | | 153 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 216.00 | -8 886.00 | | -8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 226 696.00 | 234 911.00 | | 226 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 784.00 | 46 455.00 | | 33 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 883.00 | 8 800.00 | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 30 781.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 383.00 | 24 540.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 821.00 | 110 585.00 | | 81 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 517.00 | 345 497.00 | | 308 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 288.00 | 110 585.00 | | 61 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 625.00 | | 279 625.00 | 279 625.00 |
FG Production vendue services | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 160.00 | | 326 160.00 | 326 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | 672.00 | | 1 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 822.00 | 41 266.00 | | 34 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 50.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -1 230.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 460.00 | 384 239.00 | | 334 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 676.00 | 393 125.00 | | 342 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 216.00 | -8 886.00 | | -8 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 931.00 | 6 814.00 | | 6 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 877.00 | | 2 293.00 | 167 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 618.00 | | 2 293.00 | 161 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 536.00 | 14 367.00 | | 111 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 769.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 423.00 | 13 598.00 | | 111 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 605.00 | 13 072.00 | 20 533.00 | 33 605.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VP Divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 938.00 | 43 405.00 | 20 533.00 | 63 938.00 |