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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 882.00 | 378.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 136 146.00 | 136 032.00 | 114.00 | 136 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 716.00 | 16 988.00 | 728.00 | 17 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 055.00 | 9 053.00 | 4 002.00 | 13 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 177.00 | 162 955.00 | 10 222.00 | 173 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 191.00 | | 249 191.00 | 249 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 367.00 | 162 955.00 | 259 413.00 | 422 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 234 834.00 | 72 153.00 | | 234 834.00 |
DH Report à nouveau | | 157 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 093.00 | 4 695.00 | | -23 093.00 |
DL TOTAL (I) | 220 881.00 | 243 974.00 | | 220 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 6 971.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 10.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 832.00 | 20 451.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 070.00 | | 25 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725.00 | 6 548.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 532.00 | 59 049.00 | | 38 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 413.00 | 303 023.00 | | 259 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 532.00 | 59 049.00 | | 38 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 036.00 | | 383 036.00 | 383 036.00 |
FG Production vendue services | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 070.00 | | 413 070.00 | 413 070.00 |
FM Production stockée | | | -17 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -748.00 | 641.00 | | -748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 366.00 | 40 101.00 | | 39 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 259.00 | 406 772.00 | | 395 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 352.00 | 402 077.00 | | 418 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 093.00 | 4 695.00 | | -23 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 529.00 | | 2 648.00 | 170 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | | 2 648.00 | 164 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 488.00 | 10 467.00 | | 152 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 606.00 | 10 467.00 | | 151 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |