| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 340.00 | 51 172.00 | 4 168.00 | 55 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 95 586.00 | 5 642.00 | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 009.00 | 242 452.00 | 195 557.00 | 438 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BZ Autres créances | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CF Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 610.00 | 242 452.00 | 298 158.00 | 540 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990.00 | 48 878.00 | | 49 990.00 |
DL TOTAL (I) | 67 590.00 | 66 478.00 | | 67 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 426.00 | 98 481.00 | | 83 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 258.00 | 129 102.00 | | 136 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 8 019.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406.00 | 5 278.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 568.00 | 240 880.00 | | 230 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 158.00 | 307 358.00 | | 298 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 565.00 | 87 436.00 | | 92 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -124.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 748.00 | 106 217.00 | | 109 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 759.00 | 57 338.00 | | 59 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 990.00 | 48 878.00 | | 49 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 748.00 | | -739.00 | 438 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | -739.00 | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 158.00 | 3 294.00 | | 239 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 158.00 | 3 294.00 | | 239 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 320.00 | 15 317.00 | 61 703.00 | 83 320.00 |
VI Groupe et associés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 640.00 | 81 209.00 | 10 431.00 | 91 640.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 568.00 | 92 565.00 | 131 703.00 | 230 568.00 |