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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 340.00 | 52 532.00 | 2 808.00 | 55 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 97 022.00 | 4 207.00 | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 069.00 | 245 247.00 | 193 822.00 | 439 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CF Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 165.00 | 245 247.00 | 297 917.00 | 543 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 565.00 | 49 990.00 | | 50 565.00 |
DL TOTAL (I) | 68 165.00 | 67 590.00 | | 68 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 090.00 | 83 426.00 | | 68 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 614.00 | 136 258.00 | | 146 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 6 478.00 | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | 4 406.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 753.00 | 230 568.00 | | 229 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 917.00 | 298 158.00 | | 297 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 355.00 | 92 565.00 | | 107 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 79.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 79.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -79.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 698.00 | 109 748.00 | | 109 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 134.00 | 59 759.00 | | 59 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 565.00 | 49 990.00 | | 50 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 009.00 | | 1 060.00 | 438 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | 1 060.00 | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 452.00 | 2 795.00 | | 242 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 452.00 | 2 795.00 | | 242 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 003.00 | 15 605.00 | 52 398.00 | 68 003.00 |
VI Groupe et associés | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 440.00 | 82 950.00 | 11 490.00 | 94 440.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 753.00 | 107 355.00 | 122 398.00 | 229 753.00 |