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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 3 326.00 | 1 499.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 5 681.00 | 14 253.00 | 19 934.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 209.00 | 9 006.00 | 55 202.00 | 64 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 208.00 | 6 873.00 | 92 335.00 | 99 208.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 116.00 | 6 873.00 | 141 244.00 | 148 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 325.00 | 15 879.00 | 196 446.00 | 212 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 364.00 | 14 475.00 | | 61 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 171.00 | 53 039.00 | | 39 171.00 |
DL TOTAL (I) | 101 635.00 | 68 614.00 | | 101 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535.00 | 28 045.00 | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 7 589.00 | | 17 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 212.00 | 30 631.00 | | 50 212.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 4 572.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 811.00 | 70 838.00 | | 94 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 446.00 | 139 451.00 | | 196 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 530.00 | | 343 530.00 | 343 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 530.00 | | 343 530.00 | 343 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 560.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 560.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -560.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 469.00 | 232 484.00 | | 360 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 298.00 | 179 445.00 | | 321 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 171.00 | 53 039.00 | | 39 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 472.00 | 113 856.00 | 2 617.00 | 116 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |