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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 14 488.00 | 5 040.00 | 19 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 886.00 | 19 312.00 | 43 573.00 | 62 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 047.00 | 10 571.00 | 38 476.00 | 49 047.00 |
BZ Autres créances | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CF Disponibilités | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 844.00 | 10 571.00 | 97 273.00 | 107 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 729.00 | 29 883.00 | 140 846.00 | 170 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 531.00 | | | -70 531.00 |
DL TOTAL (I) | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 798.00 | | | 96 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 859.00 | | | 353 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 531.00 | | | -70 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 988.00 | 5 324.00 | | 13 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | 5 324.00 | | 13 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 753.00 | 1 695.00 | 878.00 | 9 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 753.00 | 1 695.00 | 878.00 | 9 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 753.00 | 1 695.00 | 878.00 | 9 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221.00 | 5 807.00 | 5 413.00 | 11 221.00 |
VI Groupe et associés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 798.00 | 91 384.00 | 5 413.00 | 96 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |