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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 137.00 | 451.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 942.00 | 28 470.00 | 29 471.00 | 57 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 353.00 | 81 780.00 | 187 573.00 | 269 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 449.00 | 110 251.00 | 374 199.00 | 484 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 218.00 | 110 251.00 | 455 967.00 | 566 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 031.00 | 43 665.00 | | 22 031.00 |
DH Report à nouveau | -23 402.00 | | | -23 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 564.00 | -21 634.00 | | -20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 23 467.00 | 44 031.00 | | 23 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 840.00 | 299 488.00 | | 245 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 185.00 | 2 674.00 | | 14 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 48 166.00 | | 37 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 891.00 | 64 585.00 | | 85 891.00 |
EA Autres dettes | 48 826.00 | 54 620.00 | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 500.00 | 469 534.00 | | 432 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 967.00 | 513 565.00 | | 455 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 593.00 | 222 420.00 | | 239 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 774.00 | | 647 774.00 | 647 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 774.00 | | 647 774.00 | 647 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 518.00 | 16 590.00 | | 15 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | 1 691.00 | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 308.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 308.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -142.00 | | -2 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 266.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 379.00 | 656 714.00 | | 663 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 944.00 | 678 348.00 | | 683 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 564.00 | -21 634.00 | | -20 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 358.00 | | 7 091.00 | 477 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 203.00 | | 7 091.00 | 320 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 678.00 | 44 573.00 | | 65 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 678.00 | 44 573.00 | | 65 678.00 |