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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 959.00 | 46 432.00 | 5 527.00 | 51 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 756.00 | 193 539.00 | 79 217.00 | 272 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 870.00 | 239 971.00 | 241 899.00 | 481 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
CF Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 314.00 | 239 971.00 | 387 343.00 | 627 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
DH Report à nouveau | -22 271.00 | -42 740.00 | | -22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 211.00 | 20 469.00 | | -44 211.00 |
DL TOTAL (I) | -22 451.00 | 21 760.00 | | -22 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 314.00 | 163 689.00 | | 156 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 079.00 | 50 473.00 | | 48 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 468.00 | 58 310.00 | | 92 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 932.00 | 171 850.00 | | 112 932.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 794.00 | 444 400.00 | | 409 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 343.00 | 466 160.00 | | 387 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 302.00 | 444 400.00 | | 333 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 518.00 | | 443 518.00 | 443 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 518.00 | | 443 518.00 | 443 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 926.00 | 12 632.00 | | 16 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | 1 272.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 800.00 | 2 172.00 | | 59 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 094.00 | 2 172.00 | | 65 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 577.00 | -2 172.00 | | -45 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 969.00 | 395 433.00 | | 479 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 180.00 | 374 964.00 | | 524 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 211.00 | 20 469.00 | | -44 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 848.00 | | 10 842.00 | 494 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 820.00 | 481 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 432.00 | 324 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 305.00 | | 10 842.00 | 336 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 994.00 | 32 503.00 | 18 526.00 | 225 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 406.00 | 32 503.00 | 17 938.00 | 225 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 398.00 | 76 906.00 | 34 667.00 | 153 398.00 |
VI Groupe et associés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VW T.V.A. | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 794.00 | 333 302.00 | 34 667.00 | 409 794.00 |