| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572.00 | 8 385.00 | 5 186.00 | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 975.00 | 11 658.00 | 16 316.00 | 27 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 546.00 | 20 044.00 | 24 502.00 | 44 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 146.00 | 20 044.00 | 84 102.00 | 104 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 401.00 | 11 775.00 | | -5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 11 874.00 | 17 275.00 | | 11 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 100.00 | 2 871.00 | | 15 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 4 616.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 11 980.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 930.00 | 22 940.00 | | 27 930.00 |
EA Autres dettes | 20 389.00 | 41 060.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 228.00 | 83 466.00 | | 72 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 102.00 | 100 742.00 | | 84 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 448.00 | 82 908.00 | | 61 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 111.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 485.00 | | 191 485.00 | 191 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 485.00 | | 191 485.00 | 191 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 336.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 337.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | -337.00 | | 5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 234.00 | 216 918.00 | | 198 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 635.00 | 205 143.00 | | 203 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 401.00 | 11 775.00 | | -5 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 657.00 | | 18 234.00 | 32 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345.00 | 44 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 41 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | | 18 234.00 | 29 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 935.00 | 5 455.00 | 6 345.00 | 20 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 5 455.00 | 6 345.00 | 20 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UX Autres créances clients | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 991.00 | 4 211.00 | 10 780.00 | 14 991.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 228.00 | 61 448.00 | 10 780.00 | 72 228.00 |