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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 018.00 | 11 203.00 | 4 815.00 | 16 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 985.00 | 15 272.00 | 13 713.00 | 28 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 003.00 | 26 474.00 | 21 528.00 | 48 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 606.00 | 26 474.00 | 65 131.00 | 91 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 374.00 | 11 775.00 | | 6 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 609.00 | -5 401.00 | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 23 483.00 | 11 874.00 | | 23 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912.00 | 15 100.00 | | 10 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 696.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 8 114.00 | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 712.00 | 27 930.00 | | 11 712.00 |
EA Autres dettes | 13 847.00 | 20 389.00 | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 649.00 | 72 228.00 | | 41 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 131.00 | 84 102.00 | | 65 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 586.00 | 61 448.00 | | 34 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 109.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 276.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 5 692.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 676.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 676.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 5 016.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 554.00 | 198 234.00 | | 203 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 946.00 | 203 635.00 | | 191 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 609.00 | -5 401.00 | | 11 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 546.00 | | 3 456.00 | 44 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | | 3 456.00 | 41 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 044.00 | 6 431.00 | | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | 6 431.00 | | 20 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799.00 | 3 736.00 | 7 063.00 | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 649.00 | 34 586.00 | 7 063.00 | 41 649.00 |