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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 746 769.00 | | 8 746 769.00 | 8 746 769.00 |
BZ Autres créances | 3 819 001.00 | | 3 819 001.00 | 3 819 001.00 |
CF Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 764.00 | | 3 832 764.00 | 3 832 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 533.00 | | 12 579 533.00 | 12 579 533.00 |
CU Autres participations | 8 746 769.00 | | 8 746 769.00 | 8 746 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 227 679.00 | 9 227 679.00 | | 9 227 679.00 |
DH Report à nouveau | -18 288.00 | -6 147.00 | | -18 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 762.00 | -12 141.00 | | -14 762.00 |
DK Provisions réglementées | 38 234.00 | 27 726.00 | | 38 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232 862.00 | 9 237 117.00 | | 9 232 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 607.00 | 1 821 948.00 | | 3 336 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 719.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 339.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 671.00 | 1 832 006.00 | | 3 346 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 579 533.00 | 11 069 123.00 | | 12 579 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507.00 | -10 507.00 | | -10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 615.00 | 40 359.00 | | 63 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 377.00 | 52 501.00 | | 78 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 762.00 | -12 141.00 | | -14 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 726.00 | 10 507.00 | | 27 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 726.00 | 10 507.00 | | 27 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 336 607.00 | 3 336 607.00 | | 3 336 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 001.00 | 3 819 001.00 | | 3 819 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 671.00 | 3 346 671.00 | | 3 346 671.00 |