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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 746 768.00 | | 8 746 768.00 | 8 746 768.00 |
BZ Autres créances | 5 049 664.00 | | 5 049 664.00 | 5 049 664.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 684.00 | | 5 052 684.00 | 5 052 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 799 453.00 | | 13 799 453.00 | 13 799 453.00 |
CU Autres participations | 8 746 768.00 | | 8 746 768.00 | 8 746 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 227 676.00 | 9 227 678.00 | | 9 227 676.00 |
DH Report à nouveau | -60 157.00 | -49 765.00 | | -60 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 388.00 | -10 391.00 | | -6 388.00 |
DK Provisions réglementées | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 213 667.00 | 9 220 056.00 | | 9 213 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567 669.00 | 4 508 640.00 | | 4 567 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 10 468.00 | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 585 785.00 | 4 519 526.00 | | 4 585 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 453.00 | 13 739 582.00 | | 13 799 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 691.00 | 71 875.00 | | 65 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 080.00 | 82 266.00 | | 72 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 388.00 | -10 391.00 | | -6 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 567 670.00 | 4 567 670.00 | | 4 567 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049 665.00 | 5 049 665.00 | | 5 049 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 665.00 | 5 049 665.00 | | 5 049 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 785.00 | 4 585 785.00 | | 4 585 785.00 |