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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
BZ Autres créances | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CF Disponibilités | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 341.00 | | 375 341.00 | 375 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | 20 660.00 | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 17 503.00 | -8 420.00 | | 17 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 463.00 | 177 892.00 | | 140 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 875.00 | 108 536.00 | | 123 875.00 |
EA Autres dettes | 92 129.00 | 114 749.00 | | 92 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 838.00 | 402 093.00 | | 357 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 341.00 | 393 673.00 | | 375 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 587.00 | | 6 738.00 | 214 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 220 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 144 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | | 6 090.00 | 139 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 648.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 680.00 | 21 072.00 | 892.00 | 44 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 680.00 | 21 072.00 | 892.00 | 44 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 169.00 | 35 913.00 | 104 256.00 | 140 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 245.00 | 94 597.00 | 648.00 | 95 245.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 838.00 | 253 582.00 | 104 256.00 | 357 838.00 |